27日常林股份有限公司發布了關于控股子公司(江蘇蘇美達船舶工程有限公司)重大債權債務事項的進展公告 公告如下:
常林股份有限公司
常林股份有限公司
關于控股子公司重大債權債務事項的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據全國企業破產重整案件信息網(網址:http://pccz.court.gov.cn/)2017年7月25日消息,江蘇省揚州市廣陵區人民法院(以下簡稱“法院”)于7月24日作出(2017)蘇1002破8號民事裁定書,裁定受理了南京盛洋船務有限公司二分公司對揚州大洋造船有限公司(以下簡稱“大洋公司”)的破產清算申請。
大洋公司是常林股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司江蘇蘇美達船舶工程有限公司(以下簡稱“船舶公司”)的長期合作船廠。公司自啟動重大資產重組以來,對與大洋公司合作的情況、風險及應對措施進行了及時披露(詳見公司于2016年4月30日在上海證券交易所網站披露的《常林股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及2016年51、55號公告)。
截至目前,船舶公司與大洋公司共合作了10艘散貨船項目,船舶公司對大洋公司仍有未履行完畢合同及相應預付款未收回。在合作期間,公司已采取追加辦理資產抵押手續、辦理在建船舶所有權登記等措施控制風險。大洋公司破產清算對公司當期及后期業績不會產生重大影響。相關情況如下:
一、船舶公司與大洋公司的合作進展
(一)基本情況
截至2017年6月30日,船舶公司預收船舶建造委托方進度款38,170萬元,預付大洋公司115,308萬元,用于10艘船舶的合作建造。另外應收大洋公司資金拆借款21,136.9萬元,公司預付款與預收款的差額合計98,274.9萬元,公司采取的追加辦理資產抵押手續等措施可以覆蓋全部項目的風險。目前大洋公司已經交付7艘船舶,尚剩余1艘船舶(船體號為DY6004)仍在建造中,2艘船舶(船體號分別為DY6005和DY6006)暫時停建。具體情況如下:
注:DY160,DY161,DY6003,DY4058已經完成交船,但尚未完成結算。
(二)合作過程中公司已采取的風險控制措施
在項目合作期間,為保證預付款安全,控制風險,船舶公司已采取的風險控制措施如下:
1.追加辦理大洋公司資產抵押手續
大洋公司已將抵押給中國進出口銀行江蘇分行的全部資產第二順位抵押給船舶公司,按照破產法規定的清償順序,抵押資產變現所得將第二順位優先償還船舶公司。
根據南京長城土地房地產資產評估造價咨詢有限公司和江蘇華信資產評估有限公司于2017年4月18日分別出具的評估報告,該部分抵押資產評估總價值為171,383.06萬元。鑒于目前第一順位抵押權人中國進出口銀行江蘇分行對于大洋公司貸款余額約4.89億元,抵押資產用于清償中國進出口銀行江蘇分行貸款后,仍有足夠余額用于作為船舶公司在大洋公司全部項目的風險保障。
2.明確未交付船舶的所有權并辦理登記手續
二、大洋公司破產對公司的影響
鑒于公司已采取一系列風險控制措施,切實保障了船舶公司對大洋公司債權在破產清償時的優先受償權和未交付項目的資產安全。
下面分兩種情況分別闡述對公司業績的影響:
1.大洋公司作為散貨船行業知名企業,有較強品牌優勢,設計能力、制造能力和產品質量受到市場高度認可,重整可能性較大。如大洋公司破產重整成功,則公司在大洋公司的權益可以得到充分償付,大洋公司破產重整對公司當期及后期業績不會產生重大影響。
2.如大洋公司破產清算通過拍賣方式處置資產,根據大洋公司提供的抵押資產的評估總價值測算,同時考慮到該抵押資產整體獨立性較強,基本覆蓋了大洋公司生產經營所需全部土地、房產、船塢、船臺、碼頭及設備,具備整體出售可能。大洋公司生產流程布局先進,生產設施搭配合理,且破產前一直保持正常生產狀態,廠房設施維護良好。綜上,公司認為該部分抵押資產具備較強變現能力,實際變現價值可以覆蓋船舶公司在大洋公司全部項目的風險保障。大洋公司破產清算對公司當期及后期業績不會產生重大影響。
三、下一步公司擬采取的措施
1.船舶公司將繼續關注法院相關公告,及時向管理人申報債權并就相關抵押資產主張優先受償權,跟進管理人對申報債權及優先受償權的審查及確認情況,并按照債權人會議通知派員參加會議。
2.船舶公司將推進管理人及相關方繼續履行剩余合同,開展未完工項目的繼續建造工作,盡最大努力完成項目交付,以降低對大洋公司的預付款總額。
公司將密切關注大洋公司破產清算程序的推進情況,對涉及船舶公司債權情況的重大進展及時予以披露。
四、風險提示
大洋公司破產清算的結果尚不明確,其提供的抵押資產雖然具備整體出售可能及較高變現價值,但變現情況、變現時間及預付款的回收較大程度受限于大洋公司的破產清算進展,存在一定的不確定性。在大洋公司破產清算過程中,未交付船舶的繼續建造及交付,也存在一定的不確定性。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
常林股份有限公司董事會
2017年7月27日