證券代碼： 600710 證券簡(jiǎn)稱： 蘇美達(dá) 公告編號(hào)： 2018-058
蘇美達(dá)股份有限公司
關(guān)于控股子公司重大債權(quán)債務(wù)的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 重大債權(quán)債務(wù)基本情況
揚(yáng)州大洋造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大洋造船”）于 2017 年 7 月 24 日被揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“廣陵區(qū)法院”）裁定進(jìn)行破產(chǎn)清算，廣陵區(qū)法院同時(shí)指定揚(yáng)州大洋造船有限公司清算組為大洋造船管理人（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）。 2017 年 12 月 12 日，經(jīng)大洋造船債權(quán)人揚(yáng)州市長(zhǎng)輝建設(shè)有限公司申請(qǐng)，法院裁定對(duì)大洋造船進(jìn)行重整。
大洋造船是蘇美達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司江蘇蘇美達(dá)船舶工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“船舶公司”）的長(zhǎng)期合作船廠。截至廣陵區(qū)法院受理大洋造船清算之日，船舶公司對(duì)大洋造船仍有未履行完畢合同及相應(yīng)預(yù)付款未收回，賬面余額合計(jì)為 972,819,226.56 元。其中船舶公司預(yù)付大洋造船382,979,647.65 元，用于 3 艘船舶的合作建造；應(yīng)收大洋造船資金拆借款589,839,578.91 元在其他應(yīng)收款核算（船舶公司對(duì)在其他應(yīng)收款核算的應(yīng)收大洋造船資金拆借款 589,839,578.91 元計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 5,992,466.29 元） 。船舶公司及時(shí)向管理人申報(bào)了債權(quán)，主張了對(duì)大洋造船抵押資產(chǎn)的優(yōu)先受償權(quán)，并基于對(duì)在建船舶的所有權(quán)約定和登記情況主張對(duì)未履行完畢合同項(xiàng)下船舶予以取回。上述債權(quán)經(jīng)管理人審查和認(rèn)定，扣減船舶公司主張予以取回的在建船舶相應(yīng)的債權(quán)金額，船舶公司債權(quán)總額為 870,177,942.42 元，并提交廣陵區(qū)法院裁定。
2018 年 7 月，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，船舶公司與關(guān)聯(lián)方江蘇美達(dá)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美達(dá)公司”）以及揚(yáng)州市運(yùn)和新城建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)和公司”，船舶公司以上兩家公司合稱“重整投資人”）共同參與大洋造船破產(chǎn)重整。重整投資人將合計(jì)向大洋造船提供股權(quán)出資款 1,886,532,390.69 元人民幣，并由美達(dá)公司單獨(dú)提供借款 398,975,256.23 元人民幣，一并作為償債資金，并受讓大洋造船 100%股權(quán)，以此獲得其名下的土地、房產(chǎn)及構(gòu)筑物、水工類資產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備等全部資產(chǎn)。其中，船舶公司出資 754,612,956.28 元，取得大洋造船 40%的股權(quán)。
船舶公司參與大洋造船重整，有利于船舶公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升，同時(shí)有利于船舶公司債權(quán)的回收。
關(guān)于船舶公司與大洋造船債權(quán)及船舶公司參與大洋造船重整的相關(guān)情況以及對(duì)公司的影響，公司已在《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》《關(guān)于控股子公司重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)： 2017-045）、《關(guān)于控股子公司參與揚(yáng)州大洋造船有限公司破產(chǎn)重整暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)： 2018-046）及相關(guān)進(jìn)展公告以及公司定期報(bào)告中進(jìn)行了詳細(xì)披露，具體請(qǐng)?jiān)斠娨陨瞎妗?/div>
二、重大債權(quán)債務(wù)進(jìn)展情況
近日，船舶公司收到廣陵區(qū)法院的《民事裁定書》（（2017）蘇 1002 破 8-3號(hào)），確認(rèn)了債權(quán)人對(duì)于大洋造船的債權(quán)。其中， 船舶公司作為大洋造船債權(quán)人，確認(rèn) 870,177,942.42 元無爭(zhēng)議債權(quán)。
三、本次法院裁定對(duì)公司的影響
本次法院裁定，確認(rèn)了船舶公司對(duì)大洋造船的無爭(zhēng)議債權(quán)金額。根據(jù)廣陵區(qū)法院裁定批準(zhǔn)的大洋造船重整計(jì)劃確定的債權(quán)清償方案（詳情請(qǐng)見《關(guān)于控股子公司參與揚(yáng)州大洋造船有限公司重整暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：2018-052）），船舶公司本次經(jīng)法院裁定確認(rèn)的對(duì)大洋造船的無爭(zhēng)議債權(quán)將全額作為有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)，并預(yù)計(jì)可以獲得全額清償。
經(jīng)裁定后，若大洋造船重整計(jì)劃順利執(zhí)行，船舶公司對(duì)大洋造船的該筆無爭(zhēng)議債權(quán)預(yù)計(jì)將完全得到清償，無壞賬損失， 對(duì)公司財(cái)務(wù)無重大影響。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
船舶公司對(duì)大洋造船的該筆債權(quán)將根據(jù)大洋造船重整計(jì)劃確定的債權(quán)清償方案在廣陵區(qū)法院裁定批準(zhǔn)大洋造船重整計(jì)劃之日起六個(gè)月內(nèi)予以清償完畢。
公司將持續(xù)關(guān)注重整收購(gòu)、大洋造船重整計(jì)劃及債權(quán)清償進(jìn)展情況， 按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
蘇美達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 8 月 22 日
標(biāo)簽：
蘇美達(dá)船舶工程
更多>同類資訊
