23日晚間，渤海輪渡集團股份有限發布公告稱　該公司（以下簡稱“渤海輪渡”）全資子公司天津渤海輪渡融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）作為買方，煙臺中集來福士海洋工程有限公司（以下簡稱“中集來福士”）作為賣方，渤海輪渡控股子公司渤海恒通輪渡有限公司（以下簡稱“渤海恒通”）作為承租人，三方簽訂了《2700 米車道多用途滾裝船買賣合同》。三方約定由中集來福士為融資租賃公司建造2艘 2700 米車道多用途滾裝船，并在完工和成功試航后交付給渤海恒通。每艘船購買價格為 207,022,000.00 元（含稅）。

　　全文如下：

 

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

　　重要內容提示:

 

　　●交易簡要內容：

 

　　渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“渤海輪渡”）全資子公司天津渤海輪渡融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）作為買方，煙臺中集來福士海洋工程有限公司（以下簡稱“中集來福士”）作為賣方，渤海輪渡控股子公司渤海恒通輪渡有限公司（以下簡稱“渤海恒通”）作為承租人，三方簽訂了《2700 米車道多用途滾裝船買賣合同》。三方約定由中集來福士為融資租賃公司建造 2 艘 2700 米車道多用途滾裝船，并在完工和成功試航后交付給渤海恒通。每艘船購買價格為 207,022,000.00 元（含稅）。

 

　　●本次交易未構成關聯交易。

 

　　●本次交易未構成重大資產重組。

 

　　一、審議程序情況

 

　　公司于 2018 年 10 月 23 日召開第四屆董事會第二十一次會議（詳見公司發布的 2018-073 號公告）,董事會批準建造多用途滾裝船的事項，本次合同簽訂無需通過股東大會審議。

 

　　二、合同標的和交易對方情況

 

　　（一）合同標的情況

 

　　該船設計為鋼質船體，雙螺旋槳，雙中速柴油機驅動，國內遠 海 航 行 的 滾 裝 船 （ 2700 米 車 道 ） ； 該 船 購 買 價 格 為207,022,000.00 元（含稅）（大寫：人民幣貳億零柒佰零貳萬貳仟元整），根據本合同有關條款，如有增減項目，合同價格隨之調整。

 

　　本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易無需提交公司股東大會審議。

 

　　（二）交易方情況。

 

　　1、買方：天津渤海輪渡融資租賃有限公司；統一社會信用代碼：91120118MA05UG3T5T；類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）；地址：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲路6865 號金融貿易中心北區 1-1-1802-1；法定代表人：于新建；注冊資本：人民幣5億元 ；股東情況：渤海輪渡持股比例75%，渤海輪渡（香港）租賃有限公司持股比例 25%；經營范圍：融資租賃業務，租賃業務，向國內外購買租賃財產，租賃財產的殘值處理及維修，兼營與主營業務有關的商業保理業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

 

　　2、賣方：煙臺中集來福士海洋工程有限公司；統一社會信用代碼：913706006134309519；類型：有限責任公司；地址：煙臺市芝罘區芝罘島東路 70 號；法定代表人：王建中；注冊資本：229,119.00 萬元；股東情況：中集來福士海洋工程（新加坡）私人有限公司持股比例 86.77%，新加坡泰山能源發展有限公司持股比例 0.45%，煙臺中集萊佛士船業有限公司持股比例12.78%；經營范圍：海洋工程裝備（含模塊）、海上石油工程設施的設計、建造、修理及服務；提供海洋工程相關服務、技術咨詢；游艇的設計、建造、修理與服務；海洋工程船及其相關特殊用途船的設計、建造、修理與服務；銷售公司上述自產產品。為本企業生產提供碼頭及港口相關服務，港區內貨物裝卸、倉儲服務（有效期以許可證為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。中集來福士 2017 年度資產總額為 101.59 億元、營業收入為 15.83億元、凈利潤為-2.95 億元。

 

　　三、合同主要條款

 

　　合同名稱:《2700 米車道多用途滾裝船買賣合同》

 

　　簽約時間：2018 年 10 月 23 日。

 

　　（1）租賃物

 

　　乙方（融資租賃公司）按照丙方（渤海恒通）的指定向甲方（中集來福士）購買的租賃物，系在甲方船廠（以下稱“船廠”）設計、建造、下水、裝配、完成的兩艘 2700 米車道多用途滾裝船。

 

　　（2）租賃物價款及其支付

 

　　每艘船購買價格為 207,022,000.00 元（含稅）（大寫：人民幣貳億零柒佰零貳萬貳仟元整）。根據本合同有關條款，如有增減項目，合同價格隨之調整。在滿足條件的前提下，本船按合同簽字生效、開工、上船臺、下水、交船五個節點，每一節點由乙方向甲方進行支付。

 

　　（3）交船

 

　　根據規定完成試航并為丙方接受后，按技術規格書要求，一艘船將不遲于本合同生效后 20 個月，另一艘船將不遲于本合同生效后 23 個月在甲方龍口基地船廠舾裝碼頭交船給丙方，如果本船建造或本合同的履行由于本合同許可的原因延遲交船，上述日期可以順延。

 

　　四、合同履行對上市公司的影響

 

　　通過建造上述船舶，渤海恒通未來將依托信息化管理手段和實體物流服務，整合多式聯運資源，發揮煙臺、大連的綜合交通樞紐作用，建設南北貨運大通道、甩掛車大通道、商品車大通道、集裝箱大通道和包裝化工產品大通道；通過整合龍口和旅順兩地運輸資源、倉儲資源和服務資源等建立緊密合作的運營實體，擴大服務輻射半徑，連通東三省、華東地區及珠三角地區，形成服務鏈，從而提升物流和貿易服務的輻射能力，打造華東地區和東北地區最專業的陸海多式聯運示范工程和最大的貿易集散中心。本次新造船項目具備一定的抗風險能力，經濟和技術上可行。

 

　　本次簽訂合同的相關條款公平合理，符合公司及全體股東的利益。

 

　　本次合同對公司業務的獨立性無重大影響，不會因履行合同而與合同對方形成依賴。

 

　　五、合同履行的風險分析

 

　　合同履行存在不可抗力因素造成的風險。

 

　　六、備查文件

 

　　公司第四屆董事會第二十一次會議決議《2700 米車道多用途滾裝船買賣合同》

 

　　特此公告。

 

　　渤海輪渡集團股份有限公司董事會

 

　　2018 年 10 月 24 日